Guardian Platform per Single & Multi Family Office

Massima flessibilità nel riclassificare gli attivi detenuti nei portafogli fino a 4 livelli e secondo numerosi livelli di categorizzazione (asset class, tipo titolo, valuta, area geografica, settore industriale, rating, maturity, ecc.), o secondo specifiche classificazioni dell'utente.

Analisi di performance contribution e attribution secondo diversi livelli di aggregazione (asset class, tipo titolo, settore industriale, valuta, ecc.), fino alla puntuale contribuzione della componente prezzo e cambio di ciascun titolo.

Censimento di oltre 130 campi anagrafici dei titoli in pochi secondi, con il solo inserimento di Isin code e divisa.

Look through analysis per determinare la reale esposizione per asset classes, settore, divisa, area geografica e altre molteplici classificazioni, considerando la reale allocazione dei fondi d'investimento allocati nel portafoglio del cliente.

Possibiltà di estrarre qualsiasi informazione storica riguardante le transazioni e/o portafogli, oltre a specifiche funzioni di interrogazione per ricercare l'esposizione verso un determinata asset classes e/o divisa, titolo,ecc, fino all'interrogazione del cash flow prospettico di portafoglio.

Veloce ricerca delle posizioni storiche, movimentazioni di conto corrente o di operatività su titoli e salvataggio dello storico di fine giornata, per estrarre in pochi secondi qualsiasi informazioni storica relativa ai vostri portafogli.

Qualunque funzione, report o elaborazione in Guardian è sempre esportabile in Excel, PDF e in altri formati specifici.

Ricezione automatica dei flussi bancari per le riconciliazioni giornaliere delle posizioni titoli, conti correnti, transazioni e movimenti di cassa, con automatiche segnalazioni di tutte le operazioni e/o saldi che presentano un mismatch non giustificato.

Aggiornamento automatico dell’anagrafica titoli attraverso il vostro provider finanziario (Bloomberg, Reuters, Six Financial informations…) per avere sempre una valorizzazione dei titoli e del portafoglio calcolata in autonomia da Guardian rispetto a quanto valorizzato dalla banca.

Possibilità di generare un flusso automatizzato con tutte le informazioni contabili necessarie ad alimentare il software contabile aziendale.

Possibilità di creare portafogli consolidati multi banca, per cliente, gruppo o altra aggregazione scelta dall'utente.
Una volta creato il portafoglio consolidato, Guardian provvederà autonomamente a calcolare giornalmente la posizioni consolidata e la performance MWR o TWR.

Possibilità di esternalizzare completamente a Swiss-Rev tutte le attività di back&middle office della vostra azienda: garantiamo la massima professionalità e saremo un partner affidabile che vi supporterà concretamente nel vostro business. Grazie agli investimenti in automatizzazione e digitalizzazione dei processi e alle economie di scala, siamo in grado di offrirvi questo servizio a prezzi altamente competitivi.

Gestione di tutte le informazioni anagrafiche e dei documenti relativi alle persone fisiche e/o giuridiche e dei relativi contratti totalmente digitalizzati.
Possibilità di profilare l'accesso e le relative permission alla sezione di gestione delle anagrafiche a solo determinati utenti.
Tutte le variazioni anagrafiche vengono tracciate per poter ricostruire fedelmente tutte le modifiche apportate nel tempo, e tutti i dati sensibili vengono salvati in un apposito database criptato.

Grazie all'applicazione mobile Guardian Web, il consulente finanziario può fare l'onboarding del cliente direttamente dal suo tablet in modo semplice e veloce, grazie ad un accurato sistema di Adeguata Verifica della Clientela che prevede la compilazione dei campi anagrafici, dei questionari di profilazione di rischio MiFiD II o LSerFi e di Antiriciclaggio AML, completando l'intero processo di onboarding con la firma elettronica avanzata tramite OTP del contratto, che certifica legalmente la firma dei questionari e dei contratti associati.

Profilazione rischio MIFID II secondo i target markets ESMA e LSerFi in accordo con le linee guida FIDLEG Svizzere, con la definizione parametrica del questionario completamente personalizzabile dal cliente, sia in termini di domane e risposte, che del relativo processo di calcolo.
Calcolo e asssegnazione automatica dei sei Target Markets risultanti dal questionario MiFiD II.

Digitalizzazione del vostro Questionario di Antiriciclaggio, per stabilire il rischio AML dei vostri clienti, con possibilità personalizzare completamente il vostro questionario e la logica di calcolo per ciascun domanda.
Controllo automatizzato di tutti i bonifici e movimenti di cassa di ciascun cliente, in accordo alle soglie di controllo (singoli movimenti o importi frazionati) che è possibile impostare per ogni portafoglio o in modo automatizzato in base al codice di rischio associato.
Generazione automatica di email di alert per i movimenti insoliti intercettati, con la gestione dell'intero processo (invio segnalazione, inserimento giustificazione da parte del cliente/consulente, commento del compliance officer con relativa accettazione o declino della motivazione)
Connessione automatizzata con Word check, Fats check, per consultare banche dati mondiali relative a liste anti-terrorismo, PEP e informazioni relative a persone fisiche e giuridiche.

Sezione dedicata al CRM per tracciare tutte le attività svolte e da svolgere nei confronti dei propri clienti (recall, email, incontri di persona, ecc.) con possibilità di caricare documenti in differenti formati e di ricevere reminder nelle date impostate dall'utente.
Specifica sezione dedicata ai rapporti visita con i clienti.